Movimentação de Cheques

Todos os lançamentos de cheques devem ser feitos pelo menus “Caixas e Banco” e “Movimentação Entrada\Saída de Estoque”. Todos os dados dos cheques deverão ser preenchidos para que possam ser visualizados no menu de cheques. Os menus Cheques Recebidos e Emitidos irão apenas realizar movimentações de caráter operacional com os cheques. Segue abaixo as operações realizadas no menu Cheques Recebidos:

1. Depósito
2. Reapresentação
3. Custódia
4. Saque
5. Transferência
6. Antecipação
7. 1ªDevolução
8. 2ªDevolução
9. Devolução Custódia
10. Devolução Repasse
11. Cobrança
12. Lista Negra
13. Sustado
14. Resgate Custódia
15. Resgate
16. Transferir para o CPR
17. Compensação
18. Desfazer Operação

Para que as operações acima ocorram é necessário informar as ocorrências definidas para cada operação. Todas as ocorrências se encontram no menu Cadastro, em seguida Caixa e Bancos, selecione Ocorrências. Entretanto, havendo necessidade de cadastrar uma nova ocorrência para movimentação ou alteração, entre em contato com o nosso suporte técnico.

Como realizar uma operação com Depósito:

1 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o primeiro item “Depósito”. Informe o código da empresa origem, data do depósito, informe a ocorrência referente a Saída por depósito no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Depósito no campo Depósito Banco, Click em “Ok”.

Como realizar uma operação com Reapresentação:

2 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o segundo item “Reapresentação”. Informe o código da empresa origem, data do depósito, informe a ocorrência referente a Saída por reapresentação no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Reapresentação no campo Depósito Banco, Click em “Ok”.

Como realizar uma operação em Custódia:

3 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o terceiro item “Custódia”. Informe a data da operação, informe a ocorrência referente a Saída por custódia no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Custódia no campo Entrada em Caixa, Click em “Ok”.

Como realizar uma operação por Saque:

4 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o quarto item “Saque”. Informe o data do saque, informe a ocorrência referente a Saída por Saque no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Saque no campo Entrada em Caixa, Click em “Ok”.

Como realizar uma operação por Transferência:

5 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o quinto item “Transferência”. Informe o data da operação, informe a ocorrência referente a Saída por Transferência no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Transferência no campo Entrada em Caixa, Click em “Ok”.

Como realizar uma operação por Antecipação:

6 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o sexto item “Antecipação”. Indique o código da empresa origem, em seguida a data da Antecipação, informe a ocorrência referente a Saída por Antecipação no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Antecipação no campo Depósito Banco, por fim indique a ocorrência que represente o histórico de deságio, por padrão retorna como saída de valores e valor do deságio, Click em “Ok”.

Como realizar uma operação por 1ª Devolução:

7 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o sétimo item “1ª Devolução”. Informe o data da devolução, informe a ocorrência referente a Saída por 1ª Devolução no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por 1ª Devolução no campo Entrada Carteira, Click em “Ok”.

Obs.: O cheque deverá estar depositado ou reapresentado

Como realizar uma operação por 2ª Devolução:

8 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o oitavo item “2ª Devolução”. Informe o data da devolução, informe a ocorrência referente a Saída por 2ª Devolução no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por 2ª Devolução no campo Entrada Carteira, Click em “Ok”.

Obs.: O cheque deverá estar depositado ou reapresentado

Como realizar uma operação por Devolução Custódia:

9 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o nono item “Devolução Custódia”. Informe o data da devolução, informe a ocorrência referente a Devolução por Custódia no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Devolução em Custódia no campo Entrada em caixa, Click em “Ok”.

Obs.:somente cheques “custodiados” podem ser devolvidos da custódia

Como realizar uma operação por Devolução Repasse:

Obs.: somente cheques “repassados” podem ser resgatados

Como realizar uma operação por Cobrança:

11 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o décimo primeiro item “Cobrança”. Informe o data do envio da cobrança, informe a ocorrência referente a Cobrança no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Cobrança no campo Entrada em caixa, Click em “Ok”.

Como alterar o status do cheque para Lista Negra:

12 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o décimo segundo item “Lista Negra”. Feito isso, retornará uma mensagem perguntando se deseja alterar o status do cheque para Lista Negra.

Obs.: Apenas cheques com status de 2ª Devolução terão efeito para essa operação

Como alterar o status do cheque para Sustado:

13 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o décimo terceiro item “Sustado”. Feito isso, retornará uma mensagem perguntando se deseja alterar o status do cheque para Sustado.

Obs.: Apenas cheques em carteira ou devolvidos poderão utilizar esta operação.

Como realizar uma operação por Resgate Custódia:

14 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o décimo quarto item “Resgate Custódia”. Informe o data da resgate, indique a ocorrência referente ao Resgate por Custódia no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Resgate Custódia no campo Entrada em caixa, Click em “Ok”.

Como realizar uma operação por Resgate:

15 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o décimo quinto item “Resgate”. Informe o data da resgate, indique a ocorrência referente ao Resgate Saída Caixa e a Ocorrência de Entrada por Resgate no campo Entrada Caixa-1, Click em “Ok”.

Obs.: Cheque deverá estar em carteira ou ter sido devolvido para realizar esta operação.

Como realizar uma operação de Transferência de Cheque para o CPR:

16 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o décimo sexto item “Transferir para CPR”. Retornará uma mensagem perguntando se deseja incluir um novo registro, confirmando a operação deverá ser preenchido todos os dados necessários para o título que será recebido pelo CPR. Após o preenchimento, confirme o movimento e atualize seu status no botão “Atualiza”.

Como realizar uma operação de Compensação de Cheques:

17 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o décimo sétimo item “Compensar”. Informe a data da compensação e confirme o movimento.

Obs.: A Compensação de cheques poderá ser realizada apenas para cheques que estejam com os seguintes status: Depositado, Reapresentado e Custodiados.

Desfazer operação:

18 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o décimo oitavo item “Desfazer Operação”. Desfaz apenas a última operação realizada.

Obs.: A Compensação de cheques poderá ser realizada apenas para cheques que estejam com os seguintes status: Depositado, Reapresentado e Custodiados.