Tipos de Documento

É o veículo “meio” físico usado para realizar movimentações com fins financeiro, seja para compras, vendas, quitação/liquidez de títulos, pagamentos de guias públicas ou até mesmo transferências de valores. Segue abaixo alguns exemplos de tipos de documento:

• NFe;
• Recibo;
• Cheques;
• DARF;
• DAN;
• Boleto Bancário;
• Boleto de Cartão de Crédito;
• DOC;
• TED;
• Etc…

• Usuário com Permissões nos Grupos de Usuários para a tabela “Tipos de Documento”.

1. Acesse o cadastro “Tipos de Documento” do modulo de “Financeiro”;
2. Clique no botão “Novo” para abrir a tela de inclusão;
3. Preenchar os campos;
4. Confirme a inclusão.

• Nome: É a descrição do Tipo de Documento (Esse campo deve ser preenchido da mesma forma como está no documento físico);
• Receber/Pagar: Define se os tipos de documentos serão utilizados para gerar movimentações financeiras especificamente no contas a pagar ou no contas a receber, como também podem ser utilizados para ambos os casos;
• Cliente/Forncedor: Define se os tipos de documentos serão utilizados para gerar movimentações financeiras especificamente para clientes ou fornecedores, como também podem ser utilizados para ambos os casos;
• Emitir Boleto: Define se os tipos de documentos serão utilizados para a emissão de boleto bancário, nos casos de emissão, pode-se alternar as opções de emissão em:
  • Normal - Emite boleto bancário sem restrição de informações;
  • Sem Valor - Emite o boleto bancário omitindo a informação do valor;
  • Sem Vencimento - Emite o boleto bancário omitindo a informação da data de vencimento;
  • Sem Valor e Vencimento - Emite o boleto bancário omitindo as informações do valor e data de vencimento;
  • Não Utiliza - Para os tipos de documento que não irão gerar boletos bancários.
• Atualiza Crédito: Por padrão esse tipo vem preenchido como “NÃO”, pois o mesmo só tem efeito quando utilizado com o módulo de Controle de Crédito do sistema;
• Relatórios: São definidos quais os relatórios padrões serão impressos quando houver movimentações com esses tipos de documentos. No caso de padronização de relatórios deve-se seguir a seguinte orientação:
  • Impressora - Define a impressora padrão para a impressão desse tipo de documento;
  • Relatório RB - Quando o relatório padrão for na plataforma “Reporte Builder”;
  • Relatório FR - Quando o relatório padrão for na plataforma “Fast Report”;
  • Ação - Seleciona em momento ocorrerá a impressão, sendo que, deve-se seguir os seguintes critérios:
    • Confirmação - Após a realização de uma movimentação, o sistema irá apresentar uma mensagem de confirmação da impressão do relatório;
    • Automático - Após a realização de uma movimentação, o sistema imprimirá automaticamente o relatório;
    • Baixa - O relatório será impresso automaticamente após uma baixa de um título do Contas a pagar ou receber;
    • NFC/TEF - O relatório será impresso automaticamente após a emissão de um cupom fiscal eletrônico ou com uma movimentação de cartão de crédito via TEF “Transferência eletrônica de fundos”.

• Cadastros do Sistema Cérebro