Diferenças

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--- relatorios_sitef [30/01/2015 14:08] – flavio
+++ relatorios_sitef [30/01/2015 14:46] (atual) – [7. Opções apresentadas no cabeçalho] flavio
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 Será apresentada a seguinte tela:
-{{ :sitef1.png?200 | Clique para dar Zoom}}
+{{ :sitef1.png?300 | Clique para dar Zoom}}
 No menu é dada as seguintes opções:
-. **Transações**
+===== 1. Transações =====
 Esta opção do relatório permite selecionar o tipo de transações que será listado. O relatório será exibido somente quando for pressionado o botão Listar.
@@ Linha 17: / Linha 18: @@
 Será apresentada a seguinte tela:
-{{ :sitef2.png?200 |Clique para dar Zoom}}
+{{ :sitef2.png?300 |Clique para dar Zoom}}
 Onde os parâmetros:
@@ Linha 36: / Linha 37: @@
     * SiTef não recebeu mensagem de resposta do Host e caiu por timeout, estado CTIM.
     * O PDV cancelou a transação em andamento, estado CPDV.
-Transações pendentes que foram canceladas pelo usuário utilizando o Manutenção de Pendências, estado CNLC.
+    * Transações pendentes que foram canceladas pelo usuário utilizando o Manutenção de Pendências, estado CNLC.
   - Compras Negadas
     * Esta opção mostra todas as transações que por algum motivo foram negadas pela Autorizadora.
+===== 2. Manutenção de Pendências =====
+Esta opção permite ao usuário listar e atualizar o estado das transações pendentes.
+Esta atualização deverá ser feita todos os dias, onde deverá ser efetuado de modo consciente, e após verificar com o operador do PDV se a transação foi realmente executada ou não (verificar a existência do cupom TEF da transação). **Uma vez atualizado a pendência, não existe um modo de desfazê-lo.**
+==== O que são Transações Pendentes? ====
+Toda transação com o SiTef é efetuada em três fases:
+  - A solicitação da transação do PDV ao SiTef,
+  - A resposta do SiTef ao PDV (depois de comunicar-se com a administradora),
+  - A confirmação pelo PDV, após a impressão do cupom TEF.
+Se por ventura, o PDV não enviar a confirmação, a transação fica **Pendente**, provavelmente porque o PDV foi desligado no meio da operação, ou por problemas de comunicação, ou da impressora.
+As transações pendentes serão listadas quando for pressionado o botão **Listar**.
+Neste caso será apresentada a seguinte tela:
+{{ :sitef3.png?300 |Clique para dar Zoom}}
+Para alterar o estado da transação, selecionar a transação utilizando as teclas e dar um duplo click.
+Será apresentada a seguinte tela, que permite efetivar ou cancelar uma transação pendente:
+{{ :sitef4.png?300 |Clique para dar Zoom}}
+Se uma transação for cancelada seu estado passará para **CLLC** (cancelada localmente) e se for efetivada, seu estado passará para **OKLC** (efetivada localmente), e se a decisão for mantê-la pendente, seu estado permanecerá **PENDENTE** (pendente).
+**OBSERVAÇÃO**:
+A atualização de pendências deverá ser executadas todos os dias, de forma a minimizar pendências, e para que o lojista possa receber das Instituições Financeiras os valores referentes a estas transações sem atrasos.
+**As transações pendentes não são creditadas na conta crédito do lojista.**
+=====3. Resumo =====
+Esta opção possibilita ao usuário a verificação do relatório de forma resumida, exibindo quantidades e totais de transações de compras com os cartões de débito e crédito, classificados por Redes.
+A tela apresentada é a seguinte:
+{{ :sitef5.png?300 |Clique para dar Zoom}}
+O resumo será exibido quando for pressionado a tecla **Listar**. Exibe também totais das transações pendentes e canceladas.
+No parâmetro **Movimento**, o usuário poderá entrar com a data desejada, no seguinte formato: **DD/MM/AAAA**, onde DD corresponde ao dia, MM ao mês e AAAA ao ano.
+===== 4. Imprimir =====
+Permite imprimir o relatório ou gravar em disco, podendo classificar por código de empresa.
+Se a saída for gravar em disco, o relatório será gravado no diretório \SITEF\LST e o nome tem o seguinte formato: LOG_mmdd.PRN, onde mm corresponde ao mês e dd ao dia do movimento solicitado.
+===== 5. Finalizar =====
+Encerra a execução do utilitário.
+===== 6. Sobre =====
+Informa dados do utilitário.
+===== 7. Opções apresentadas no cabeçalho =====
+O utilitário apresenta algumas opções no cabeçalho da tela de apresentação, que possibilita ao usuário uma seleção mais detalhadas das transações.
+Estas opções são válidas se for selecionado Transações ou Manutenção de Pendências do menu principal.
+{{ :sitef5.5.png?300 |Clique para dar Zoom}}
+As opções apresentadas são:
+  - **Movimento**: Permite a digitação da data da log a ser analisada. A data tem o seguinte formato: DD/MM/AAAA onde DD correponde ao dia, MM ao mês e AAAA ao ano.
+  - **Empresa**: Permite selecionar o código de uma empresa. Por default lista as transações de todas as empresas.
+  - **PDV**: Permite digitar a identificação do PDV, se o usuário quiser selecionar transações de um único PDV. Por default lista as transações de todos PDV´s.
+  - **Produto**: Permite selecionar transações de uma determinada rede de cartão. Por default lista transações de todos os cartões.
+  - **Número do Cartão**: Nesta opção, pode ser digitado o número de cartão ou apenas os primeiros dígitos do cartão que serão apresentadas no relatório todas as transações referentes a esse cartão. Se esta opção não for selecionada, serão listadas as transações de todos os cartões.
+Após selecionar a opção será apresentada a seguinte tela:
+{{ :sitef6.png?300 |Clique para dar Zoom}}
+Onde os campos:
+  - Nome do Produto é o nome do cartão ou da Instituição Financeira que processou o cartão.
+  - NSU do Host é o numero do documento ou comprovante retornado pela Instituição Autorizadora.
+  - Transação é o código da transação, que podem ser as seguintes:
+  * .PREAUTCM - Pré-autorização de cartão de crédito magnético.
+  * .PREAUTCN - Pré-autorização de cartão de crédito digitado.
+  * .CMPCTDEB - Compra com cartão de débito.
+  * .CMPCTDEF - Compra forçada com cartão de débito.
+  * .CMPPRECD - Compra pré-datada com cartão de débito.
+  * .PARCVIST - Compra parcelada com entrada a vista com cartão de débito.
+  * .PARCFORC - Compra parcelada forçada com cartão de débito.
+  * .PARCSVIS - Compra parcelada sem entrada com cartão de débito.
+  * .CMPCTCRM - Compra com cartão de crédito magnético.
+  * .CMPCTCRN - Compra com cartão de crédito digitado.
+  * .CMPCRMJU - Compra parcelada com cartão de crédito magnético com juros.
+  * .CMPCRNJU - Compra parcelada com cartão de crédito digitado com juros.
+  * .CANCREDM - Cancelamento de crédito com cartão magnético.
+  * .CANCREDN - Cancelamento de crédito digitado.
+  * .CANCDEBI - Cancelamento da compra com cartão de débito.
+**Estado da transação** indica o estado da transação, que podem assumir os seguintes estados:
+  * CANC.TIM - Cancelado por Timeout
+  * CANC.PDV - Cancelado pelo PDV
+  * NEGADA - Transação negada pela Instituição Autorizadora
+  * EFETUADA- Transação efetuada
+  * PENDENTE - Transação pendente
+  * ESP.RESP - Aguardando resposta do Host (Instituição Autorizadora)
+  * CANC.LOC - Cancelada Localmente (através da Manutenção de Pendências).
+  * EFET.LOC - Efetivada Localmente.
+  * Cód. resp. corresponde ao código que a Instituição Autorizadora negou a transação.
+  * Identificação do cartão é o número do cartão que efetivou a transação.
+  * Por medida segurança e exigência das redes, o número dos cartões é apresentado com o caráter *.
+  * Valor é o campo do valor da transação.
+  * Empresa é campo do código da empresa.
+  * Horário é a hora em que a transação foi efetivada pela Rede Autorizadora.
+  * Nsu SiTef corresponde ao número sequencial único do SiTef da transação.
+  * Terminal é a identificação do PDV.
+  * Código autoriz é o código de autorização retornada pela Rede Autorizadora do cartão.
+  * Título completo da transação é o nome da transação.
+  * Data de vencimento é a data de vencimento do cartão de crédito quando a transação for digitada.
+  * Código de Processamento é código de processamento da transação.
+  * Nr. Parcelas é o número de parcelas de uma transação parcelada de débito ou crédito.
+  * Data lançamento corresponde a data de lançamento de uma transação pré-datada.
+  * Doc. Cancel corresponde ao número do documento cancelado de uma transação de cancelamento.
+  * Data Cancel corresponde a data de efetivação da compra cancelada.
+  * Hora Cancel corresponde ao horário de efetivação da compra cancelada.
+No rodapé da tela são apresentados os totalizadores das transações, em quantidade e valor. Esses totalizadores são:
+  - Todas, apresenta o número de transações processadas, podendo ser transações financeiras e administrativas.
+  - Débito: apresenta o total em quantidade e valor de transações de débito efetuadas com sucesso.
+  - Crédito: apresenta o total em quantidade e valor de transações de crédito efetuadas com sucesso.
+  - Pendentes: apresenta o total em quantidade e valor de transações que ficaram em estado Pendente.
+  - Cancelamentos: apresenta o total em quantidade e valor de transações de cancelamentos que foram efetuadas com sucesso.
+  - Negadas: apresenta o total em quantidade e valor de transações que foram negadas pela Rede Autorizadora.
+  - Não Validadas: apresenta o total em quantidade e valor de transações não validadas.
+  - Vendas Válidas: apresenta o total em quantidade e valor de transações de compras válidas a receber das Redes Administradoras.