Modos de Pagamento

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É o tipo de moeda “real ou virtual” utilizada para realizar uma movimentação financeira dentro do sistema, a partir dos modos de pagamento são configurados as formas de pagamento e ocorrências. O modo de pagamento também atua diretamente em outros produtos da escol como: CXVIP e Cérebro Vendas. Alguns exemplos de modos de pagamento:

Dinheiro
Cheque
Cartão
Boleto

Pré-Requisitos

Software ERP Cérebro implantado e validado pelo cliente;
Cadastro dos grupos de usuário criados e configurados com suas devidas permissões;
Cadastro dos usuário criados e configurados com suas devidas permissões;
Usuário com Permissões nos Grupos de Usuários para inserir ou editar “Modos de Pagamento”;
Usuários treinados e habilitados para operarem o Cérebro;
Cadastro de portadores realizados anteriormente;
Cadastro dos tipos de documento realizados anteriormente.

Tipo: Define qual tipo de moeda ou recurso será utilizado ou habilitado com o modo de pagamento, podendo ser:
- Dinheiro - Moeda padrão para movimentos a vista
- Cheque - Moeda padrão para movimentos pré-datados
- Cartão - Moeda padrão para movimentos com cartão de crédito ou débito. A seleção desse tipo habilita a aba Detalhes com os seguintes campos:
  - Código - Código da operadora de cartão, sendo que para o TEF discado segue o sequencial de cadastro, porém para o TEF Dedicado deverá seguir o sequencial do padrão padrão SITEF
  - Descrição - Nome da administradora, exemplo: HCARD, VISAN, REDEC, etc…
  - Cliente - Código do Cliente utilizado para identificar os movimentos da bandeira do cartão no CPR
  - Tipo - Código do tipo de documento para as movimentações de cartão de crédito e débito
  - Desativado - Indica se o registro está ativo ou inativo. Por padrão “F”.
  - Pagador - Código do cliente que possui o CNPJ da instituição de pagamento, deve ser informada a instituição/empresa que fez o repasse de pagamento. Em outras palavras, o CNPJ do adquirente, subadquirente, intermediador ou instituição similar que efetuou o pagamento ao vendedor.
    - Use o coringa “*” na descrição quando existe apenas um pagador ou “*REDE” para definir o pagador por rede (Sitef).
  - Deságio:
    - Tipo² - Define se a movimentação será de débito ou crédito
    - Até - Define o número máximo de parcelas
    - Desc - Deságio aplicado pela administradora do cartão
- Convênio - Define o modo de pagamento para o uso do módulo de convênio
- Ticket - Habilita a solicitação dos dados dos ticket's alimentação e refeição no recebimento com o modo de pagamento
- Boleto Bancário - Moeda padrão para movimentos com recebimentos/pagamentos futuros
- Troca - Moeda padrão do sistema para uso específico na rotina de troca de mercadoria
- Pontuação - Define se o modo de pagamento é um desconto da pontuação do cliente.
- F. Popular - Define se o modo é uma parcela que será paga pela farmácia popular.
- C/C de cliente - Moeda padrão do sistema para uso específico na rotina de conta cliente “Carta de Crédito”
- C. Crédito - Moeda padrão do sistema para uso específico na rotina de controle de crédito
- Duplicata - Moeda padrão para movimentos com recebimentos/pagamentos futuros
Descrição: Define a nomenclatura do modo de pagamento;
Atualiza Caixa: Define se o modo de pagamento atuará nas movimentações das contas dos caixas e bancos;
Atualiza CPR: Define se o modo de pagamento atuará nas movimentações do contas a pagar ou a receber;
Nº Máximo de Parcelas: Define o máximo de parcelas que o modo de pagamento poderá ser divido nas movimentações de compra e venda;
Portador: Define o portador padrão para o modo de pagamento;
Tipos de Documento: Define o tipo de documento padrão para o modo de pagamento;
Desconto Máximo: Define o desconto máximo aplicado nos movimentos de venda do sistema, podendo ser aplicado nas 3 (três) tabelas do sistema: Preço 1, Preço 2 e Preço 3;
Exibe VIP: Define se o modo de pagamento poderá ser utilizado no sistema CXVIP;
Compensação Automática: Esse opção habilita o recurso que compensa os valores nas contas automaticamente através das movimentações realizadas;
Checar se cliente possui movimentos não baixados/Limites de Crédito: Define se o modo de pagamento irá chegar se o cliente possui débitos vencidos ou se a nova compra ultrapassou o limite de crédito;
Recebimentos ($): Define se o modo de pagamento poderá ser utilizado conjuntamente com a ocorrência para o recurso de recebimento automático pelos movimentos de caixa e banco com a função de recebimento “$”;

Abre Gaveta: Habilita a abertura da gaveta eletrônica após o recebimento no CXVIP;
Solicita Prazo: Define se no momento do recebimento irá ser solicitado dias para atualizar o financeiro;
Solicita Documento: ????
Solicita dados do cheque: Define se no momento do recebimento de um cheque, irá ser solicitados os dados da inclusão do mesmo como: Data do Bom Para, CPF, Banco, Conta, Agencia, etc…;
TEF Discado: Define o modo de uso do TEF (Transferência eletrônica de fundos) será por meio do discador;
TEF Dedicado: Define o modo de uso do TEF (Transferência eletrônica de fundos) será por meio do servidor TEF;
GP VIP: Habilita a sincronização com uma ferramenta de terceiros do controle de convênios;
Ticket: Habilita o modo de pagamento para solicitar os dados da moeda “Ticket” alimentação ou refeição;
Atualiza Caixa: Define se o modo de pagamento atuará nas movimentações das contas dos caixas e bancos;
Atualiza CPR: Define se o modo de pagamento atuará nas movimentações do contas a pagar ou a receber;
Dias: ????;
Caixa/Turno: Define o código da ocorrência para o fechamento de turno;
Transferência: Define o código da ocorrência para a transferência de valores entre contas no fechamento do caixa;
Não permite sangria/Suprimento: Bloqueia a possibilidade do operador de caixa realizar uma sangria ou suprimento com o modo de pagamento.

Ir em cadastro | Caixas e Bancos | Modos de Pagamento;
Clicar em incluir um novo registro;
Preencher e marcar os campos conforme a aplicação, se dinheiro, cheque, cartão, boleto, etc…;
Clicar em “OK”.