gerenciar_boletos_registrados

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gerenciar_boletos_registrados [18/11/2024 08:54] – [Emitir Boletos] marcelogerenciar_boletos_registrados [18/11/2024 09:21] (atual) – [Gerenciar Boletos] marcelo
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-====== Gerenciar Boletos ======+====== Como Gerenciar Boletos ======
  
 Tutorial de como emitir boletos, gerar arquivos de remessa e processar os arquivo de retorno CNAB. Tutorial de como emitir boletos, gerar arquivos de remessa e processar os arquivo de retorno CNAB.
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   - Clique nas opções do botão "Boleto" e clique em **Gerar Remessa**;   - Clique nas opções do botão "Boleto" e clique em **Gerar Remessa**;
   - Selecione a conta, o layout e se deseja enviar o arquivo por E-mail na janela "Gerar Remessa";   - Selecione a conta, o layout e se deseja enviar o arquivo por E-mail na janela "Gerar Remessa";
-  - Confirme e aguarde a rotina ser concluída;+  - Confirme e aguarde a rotina ser concluída.
  
-===== Gerar Remessa =====+===== Como Gerar Arquivo de Remessa para Registro nos Bancos =====
  
-Rotina responsável pela geração de arquivo para ser enviado ao banco para que os boletos sejam registrados, baixados ou alterados seus dados.+Rotina responsável pela geração do arquivo que deve ser enviado ao banco para que os boletos emitidos sejam registrados no respectivo banco.
  
-==== Registrar Boletos ====+=== Passos ===
  
-Rotina responsável pela geração do arquivo que deve ser enviado ao banco para que os boletos sejam registrados.+  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**; 
 +  - Selecione o [[tipos_de_documento|Tipo de documento]] configurado para **Emitir Boleto**; 
 +  - Marque o(s) Boleto(s) que deseja incluir na remessa; 
 +  - Clique nas opções do botão "Boleto" e clique em **Gerar Remessa**; 
 +  - Selecione a conta e o layout na janela "Gerar Remessa"; 
 +  - Confirme e aguarde a rotina ser concluída; 
 +  - Importe o arquivo gerado pelo Cérebro no sistema de registro do banco.
  
-=== Passo a Passo ===+===== Como Gerar Arquivo de Remessa para Cancelamento do Registro nos Bancos =====
  
-  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**. +Rotina responsável pela geração do arquivo que deve ser enviado ao banco para que os boletos que foram previamente registrados sejam cancelados. Essa rotina é bem similar a de gerar o arquivo remessa.
-  - Selecione o [[tipos_de_documento|Tipo de documento]] configurado para **Emitir Boleto**. +
-  - Marque o(s) Boleto(s) que deseja incluir na remessa utilizando a ferramenta de seleção {{:selecao2.png?nolink|}}. +
-  - Clique na seta ao lado do botão {{:boleto.png?nolink|}} e selecione **Gerar Remessa**. +
-  - Selecione a conta e o layout na janela "Gerar Remessa". +
-  - Confirme e aguarde a rotina ser concluída. +
-  - Importe o arquivo gerado pelo Cérebro no sistema de envio do banco.+
  
-==== Baixar Boletos Registrados no Banco ====+Exemplo de uso: O boleto foi registrado, mas o cliente fez o pagamento em carteira. Deve-se gerar a remessa de baixa para que o banco não gere cobranças indevidas de um titulo já pago.
  
-Rotina responsável pela geração do arquivo que deve ser enviado ao banco para que os boletos que foram previamente registrados sejam baixados.+=== Passos ===
  
-Exemplo: O boleto foi registrado, mas o cliente fez o pagamento em carteira. Deve-se gerar a remessa de baixa para que o banco não gere cobranças indevidas de um titulo já pago.+  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**; 
 +  - Selecione o [[tipos_de_documento|Tipo de documento]] configurado para **Emitir Boleto**; 
 +  - Marque os títulos a serem baixados no banco; 
 +  - Clique nas opções do botão "Boleto" e clique em **Gerar Remessa**; 
 +  - Selecione a opção **Pedido de Baixa** na tela de Gerar Remessa; 
 +  - Confirme e aguarde a rotina ser concluída; 
 +  - Importe o arquivo gerado pelo Cérebro no sistema do banco.
  
-=== Passo a Passo === +===== Como Alterar Dados dos Boletos Registrados nos Bancos =====
- +
-  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**. +
-  - Selecione o [[tipos_de_documento|Tipo de documento]] configurado para **Emitir Boleto**. +
-  - Marque os títulos a serem baixados no banco. +
-  - Clique na seta ao lado do botão {{:boleto.png?nolink|}} e selecione **Gerar Pedido de Baixa**. +
-  - Selecione a conta e o layout na janela "Gerar Pedido de Baixa". +
-  - Confirme e aguarde a rotina ser concluída. +
-  - Importe o arquivo gerado pelo Cérebro no sistema de envio do banco. +
-  - No dia seguinte baixe o arquivo de retorno do banco. +
-  - Execute os passos em **Processar Retorno**. +
- +
- +
-==== Alterar Dados dos Boletos Registrados no banco ====+
  
 Rotina responsável pela geração do arquivo que deve ser enviado ao banco para que os boletos que foram previamente registrados sejam alterados os vencimento ou qualquer outro dado. Rotina responsável pela geração do arquivo que deve ser enviado ao banco para que os boletos que foram previamente registrados sejam alterados os vencimento ou qualquer outro dado.
  
-Exemplo: O boleto foi registrado, mas foi negociado outra data de vencimento com o cliente. Deve-se gerar a remessa de alteração do vencimento para que o banco não gere cobrança de juros e multa.+Exemplo de uso: O boleto foi registrado, mas foi negociado outra data de vencimento com o cliente. Deve-se gerar a remessa de alteração do vencimento para que o banco não gere cobrança de juros e multa.
  
 <note>É necessário gerar um arquivo de remessa para cada tipo de alteração</note> <note>É necessário gerar um arquivo de remessa para cada tipo de alteração</note>
  
-=== Passo a Passo ===+=== Passos ===
  
-  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**. +  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**; 
-  - Selecione o [[tipos_de_documento|Tipo de documento]] configurado para **Emitir Boleto**. +  - Selecione o [[tipos_de_documento|Tipo de documento]] configurado para **Emitir Boleto**; 
-  - Realize as alteração desejadas nos títulos que já foram registrados no banco +  - Realize as alteração desejadas nos títulos que já foram registrados no banco; 
-  - Marque os títulos a serem gerados +  - Marque os títulos a serem gerados no arquivo; 
-  - Clique na seta ao lado do botão {{:boleto.png?nolink|}} e selecione **Gerar Remessa**. +  - Clique nas opções do botão "Boleto" e clique em **Gerar Remessa**; 
-  - Selecione a conta e tipo de remessa (Exemplo: "Alteração de Vencimento") +  - Selecione o tipo de remessa de alteração (Exemplo: "Alteração de Vencimento"); 
-  - Confirme e aguarde a rotina ser concluída. +  - Confirme e aguarde a rotina ser concluída; 
-  - Importe o arquivo gerado pelo Cérebro no sistema de envio do banco. +  - Importe o arquivo gerado pelo Cérebro no sistema de envio do banco;
-  - No dia seguinte baixe o arquivo de retorno do banco. +
-  - Execute os passos em **Processar Retorno**.+
  
-===== Processar Retorno =====+===== Como Processar os Arquivos de Retorno do Banco =====
  
-Rotina responsável pela processamento do arquivo de retorno do banco referente aos registros ou pagamento realizados pelo clientes dos boletos que foram registrados previamente.+Rotina responsável pelo processamento do arquivo de retorno do banco referente aos registros, pedidos de baixa, alteração de dados e pagamentos realizados pelo clientes dos boletos que foram registrados previamente.
  
-=== Passo a Passo ===+=== Passos ===
  
-  - Acesse o sistema do banco e baixe os arquivos a serem processados. +  - Acesse o sistema do banco e baixe os arquivos a serem processados; 
-  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**. +  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**; 
-  - Clique na seta ao lado do botão {{:boleto.png?nolink|}} e selecione **Processar Retorno**. +  - Clique nas opções do botão "Boleto" e clique em **Processar Retorno**; 
-  - Na janela de **Retornos - CNAB** clique no botão [Importar Arquivo Retorno] +  - Na janela de **Retornos - CNAB** clique no botão [Importar Arquivo Retorno]; 
-  - Selecione o arquivo a ser importado +  - Selecione o arquivo a ser importado que foi retornado pelo banco; 
-  - Aguarde a conclusão da importação e processamento do arquivo +  - Confirme e aguarde a conclusão da importação e processamento do arquivo; 
-  - Selecione o registro do arquivo importar +  - Selecione o registro referente ao arquivo importado; 
-  - Clique no botão [Exibir Processamento] para consultar a situação do processamento+  - Clique no botão [Exibir Processamento] para consultar a situação do processamento;
  
 === Possíveis Erros de Processamento === === Possíveis Erros de Processamento ===
  
-  - **!JÁ BAIXADO!** Esse erro ocorre quando no arquivo de retorno do banco houver instrução de liquidação e o título já está baixado no Cérebro.  +  * **!JÁ BAIXADO!** Esse erro ocorre quando no arquivo de retorno do banco houver instrução de liquidação e o título já está baixado no Cérebro.  \\  //Solução:// Verifique se o titulo não foi pago no banco mais de uma vez, em caso da baixa ter sido feita manualmente: Cancele a baixa manual e processe o arquivo novamente. 
-    * **Solução:** Verifique se o titulo não foi pago no banco mais de uma vez, em caso da baixa ter sido feita manualmente: Cancele a baixa manual e processe o arquivo novamente. +  * **!VALOR OU VENCIMENTO DIFERE!** Esse erro ocorre quando a informação retornada pelo banco não confere com a informada no titulo no Cérebro. \\ //Solução://  Verifique se as informações foram alteradas após o registro do titulo no banco sem que tenha feito uma remessa de alteração no banco.
-  - **!VALOR OU VENCIMENTO DIFERE!** Esse erro ocorre quando a informação retornada pelo banco não confere com a informada no titulo no Cérebro. +
-    * **Solução:** Verifique se as informações foram alteradas após o registro do titulo no banco sem que tenha feito uma remessa de alteração no banco.+
  
  • Última modificação: 18/11/2024 08:54
  • por marcelo