gerenciar_boletos_registrados

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gerenciar_boletos_registrados [13/11/2017 17:39] – [Alterar Dados dos Boletos Registrados no banco] marcelogerenciar_boletos_registrados [18/11/2024 09:21] (atual) – [Gerenciar Boletos] marcelo
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-====== Gerenciar Boletos Registrados ======+====== Como Gerenciar Boletos ======
  
-Passo a posso de como emitir boletos, gerar arquivos de remessa e processar os arquivo de retorno CNAB.+Tutorial de como emitir boletos, gerar arquivos de remessa e processar os arquivo de retorno CNAB.
  
 === Pré-Requisitos === === Pré-Requisitos ===
   * Rotina de boletos implantada   * Rotina de boletos implantada
   * Ter recebido o treinamento de como utilizar as rotinas   * Ter recebido o treinamento de como utilizar as rotinas
-===== Emitir Boletos =====+===== Como Emitir Boletos =====
  
 Rotina responsável pela emissão dos boletos para envio aos clientes. Rotina responsável pela emissão dos boletos para envio aos clientes.
  
-=== Passo a Passo ===+=== Passos ===
  
-  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**. +  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**; 
-  - Selecione o [[tipos_de_documento|Tipo de documento]] configurado para **Emitir Boleto**. +  - Selecione o [[tipos_de_documento|Tipo de documento]] configurado para **Emitir Boleto**; 
-  - Marque o(s) Boleto(s) que deseja emitir utilizando a ferramenta de seleção {{:selecao2.png?nolink|}}. +  - Marque o(s) Boleto(s) que deseja emitir; 
-  - Clique na seta ao lado do botão {{:boleto.png?nolink|}} e selecione **Gerar Remessa**. +  - Clique nas opções do botão "Boleto" e clique em **Gerar Remessa**; 
-  - Selecione a conta, o layout e se deseja enviar o arquivo por E-mail na janela "Gerar Remessa".+  - Selecione a conta, o layout e se deseja enviar o arquivo por E-mail na janela "Gerar Remessa";
   - Confirme e aguarde a rotina ser concluída.   - Confirme e aguarde a rotina ser concluída.
  
-===== Gerar Remessa =====+===== Como Gerar Arquivo de Remessa para Registro nos Bancos =====
  
-Rotina responsável pela geração de arquivo para ser enviado ao banco para que os boletos sejam registrados, baixados ou alterados seus dados.+Rotina responsável pela geração do arquivo que deve ser enviado ao banco para que os boletos emitidos sejam registrados no respectivo banco.
  
-==== Registrar Boletos ====+=== Passos ===
  
-Rotina responsável pela geração do arquivo que deve ser enviado ao banco para que os boletos sejam registrados.+  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**; 
 +  - Selecione o [[tipos_de_documento|Tipo de documento]] configurado para **Emitir Boleto**; 
 +  - Marque o(s) Boleto(s) que deseja incluir na remessa; 
 +  - Clique nas opções do botão "Boleto" e clique em **Gerar Remessa**; 
 +  - Selecione a conta e o layout na janela "Gerar Remessa"; 
 +  - Confirme e aguarde a rotina ser concluída; 
 +  - Importe o arquivo gerado pelo Cérebro no sistema de registro do banco.
  
-=== Passo a Passo ===+===== Como Gerar Arquivo de Remessa para Cancelamento do Registro nos Bancos =====
  
-  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**. +Rotina responsável pela geração do arquivo que deve ser enviado ao banco para que os boletos que foram previamente registrados sejam cancelados. Essa rotina é bem similar a de gerar o arquivo remessa.
-  - Selecione o [[tipos_de_documento|Tipo de documento]] configurado para **Emitir Boleto**. +
-  - Marque o(s) Boleto(s) que deseja incluir na remessa utilizando a ferramenta de seleção {{:selecao2.png?nolink|}}. +
-  - Clique na seta ao lado do botão {{:boleto.png?nolink|}} e selecione **Gerar Remessa**. +
-  - Selecione a conta e o layout na janela "Gerar Remessa". +
-  - Confirme e aguarde a rotina ser concluída. +
-  - Importe o arquivo gerado pelo Cérebro no sistema de envio do banco.+
  
-==== Baixar Boletos Registrados no Banco ====+Exemplo de uso: O boleto foi registrado, mas o cliente fez o pagamento em carteira. Deve-se gerar a remessa de baixa para que o banco não gere cobranças indevidas de um titulo já pago.
  
-Rotina responsável pela geração do arquivo que deve ser enviado ao banco para que os boletos que foram previamente registrados sejam baixados.+=== Passos ===
  
-Exemplo: O boleto foi registrado, mas o cliente fez o pagamento em carteira. Deve-se gerar a remessa de baixa para que o banco não gere cobranças indevidas de um titulo já pago.+  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**; 
 +  - Selecione o [[tipos_de_documento|Tipo de documento]] configurado para **Emitir Boleto**; 
 +  - Marque os títulos a serem baixados no banco; 
 +  - Clique nas opções do botão "Boleto" e clique em **Gerar Remessa**; 
 +  - Selecione a opção **Pedido de Baixa** na tela de Gerar Remessa; 
 +  - Confirme e aguarde a rotina ser concluída; 
 +  - Importe o arquivo gerado pelo Cérebro no sistema do banco.
  
-=== Passo a Passo ===+===== Como Alterar Dados dos Boletos Registrados nos Bancos =====
  
-  - Marque os títulos que foram registrados no banco e que deseja baixa-los. +Rotina responsável pela geração do arquivo que deve ser enviado ao banco para que os boletos que foram previamente registrados sejam alterados os vencimento ou qualquer outro dado.
-  - Execute os mesmos passos detalhados em **Gerar remessa de registro para o banco**+
  
-==== Alterar Dados dos Boletos Registrados no banco ====+Exemplo de uso: O boleto foi registrado, mas foi negociado outra data de vencimento com o cliente. Deve-se gerar a remessa de alteração do vencimento para que o banco não gere cobrança de juros e multa.
  
-Rotina responsável pela geração do arquivo que deve ser enviado ao banco para que os boletos que foram previamente registrados sejam alterados os vencimento ou qualquer outro dado.+<note>É necessário gerar um arquivo de remessa para cada tipo de alteração</note>
  
-Exemplo: O boleto foi registrado, mas o foi negociado outra data de vencimento com o cliente. Deve-se gerar a remessa de alteração do vencimento para que o banco não gere cobrança de juros e multa.+=== Passos ===
  
-=== Passo a Passo ===+  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**; 
 +  - Selecione o [[tipos_de_documento|Tipo de documento]] configurado para **Emitir Boleto**; 
 +  - Realize as alteração desejadas nos títulos que já foram registrados no banco; 
 +  - Marque os títulos a serem gerados no arquivo; 
 +  - Clique nas opções do botão "Boleto" e clique em **Gerar Remessa**; 
 +  - Selecione o tipo de remessa de alteração (Exemplo: "Alteração de Vencimento"); 
 +  - Confirme e aguarde a rotina ser concluída; 
 +  - Importe o arquivo gerado pelo Cérebro no sistema de envio do banco;
  
-  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**. +===== Como Processar os Arquivos de Retorno do Banco =====
-  - Selecione o [[tipos_de_documento|Tipo de documento]] configurado para **Emitir Boleto**. +
-  - Realize as alteração desejadas nos títulos que já foram registrados no banco +
-  - Marque os títulos a serem gerados +
-  - Clique na seta ao lado do botão {{:boleto.png?nolink|}} e selecione **Gerar Pedido de Baixa**. +
-  - Selecione a conta e o layout na janela "Gerar Pedido de Baixa". +
-  - Confirme e aguarde a rotina ser concluída. +
-  - Importe o arquivo gerado pelo Cérebro no sistema de envio do banco. +
-  - No dia seguinte baixe o arquivo de retorno do banco. +
-  - Execute os passos em **Processar Retorno**.+
  
-===== Processar arquivos de retornos do banco =====+Rotina responsável pelo processamento do arquivo de retorno do banco referente aos registros, pedidos de baixa, alteração de dados e pagamentos realizados pelo clientes dos boletos que foram registrados previamente.
  
-Rotina responsável pela processamento do arquivo de retorno do banco referente aos registros ou pagamento realizados pelo clientes dos boletos que foram registrados previamente.+=== Passos ===
  
-=== Passo a Passo ===+  - Acesse o sistema do banco e baixe os arquivos a serem processados; 
 +  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**; 
 +  - Clique nas opções do botão "Boleto" e clique em **Processar Retorno**; 
 +  - Na janela de **Retornos - CNAB** clique no botão [Importar Arquivo Retorno]; 
 +  - Selecione o arquivo a ser importado que foi retornado pelo banco; 
 +  - Confirme e aguarde a conclusão da importação e processamento do arquivo; 
 +  - Selecione o registro referente ao arquivo importado; 
 +  - Clique no botão [Exibir Processamento] para consultar a situação do processamento;
  
-  - Acesse o sistema do banco e baixe os arquivos a serem processados. +=== Possíveis Erros de Processamento ===
-  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**. +
-  - Clique na seta ao lado do botão {{:boleto.png?nolink|}} e selecione **Processar Retorno**. +
-  - Na janela de **Retornos - CNAB** clique no botão [Importar Arquivo Retorno] +
-  - Selecione o arquivo a ser importado +
-  - Aguarde a conclusão da importação e processamento do arquivo +
-  - Selecione o registro do arquivo importar +
-  - Clique no botão [Exibir Processamento] para consultar a situação do processamento+
  
-== Soluções para Erros de Baixa == +  * **!JÁ BAIXADO!** Esse erro ocorre quando no arquivo de retorno do banco houver instrução de liquidação e o título já está baixado no Cérebro.  \\  //Solução:// Verifique se o titulo não foi pago no banco mais de uma vez, em caso da baixa ter sido feita manualmente: Cancele a baixa manual e processe o arquivo novamente. 
-== Soluções para Erros de Retorno ==+  * **!VALOR OU VENCIMENTO DIFERE!** Esse erro ocorre quando a informação retornada pelo banco não confere com a informada no titulo no Cérebro. \\ //Solução://  Verifique se as informações foram alteradas após o registro do titulo no banco sem que tenha feito uma remessa de alteração no banco.
  
  • Última modificação: 13/11/2017 17:39
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