Diferenças

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--- gerenciar_boletos_registrados [13/11/2017 17:17] – [Gerar remessa de baixas para o banco] marcelo
+++ gerenciar_boletos_registrados [18/11/2024 09:21] (atual) – [Gerenciar Boletos] marcelo
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-====== Gerenciar Boletos Registrados ======
+====== Como Gerenciar Boletos ======
-Passo a posso de como emitir boletos, gerar arquivos de remessa e processar os arquivo de retorno CNAB.
+Tutorial de como emitir boletos, gerar arquivos de remessa e processar os arquivo de retorno CNAB.
 === Pré-Requisitos ===
   * Rotina de boletos implantada
   * Ter recebido o treinamento de como utilizar as rotinas
-===== Emitir os boletos =====
+===== Como Emitir Boletos =====
 Rotina responsável pela emissão dos boletos para envio aos clientes.
-=== Passo a Passo ===
+=== Passos ===
-  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**.
+  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**;
-  - Selecione o [[tipos_de_documento|Tipo de documento]] configurado para **Emitir Boleto**.
+  - Selecione o [[tipos_de_documento|Tipo de documento]] configurado para **Emitir Boleto**;
-  - Marque o(s) Boleto(s) que deseja emitir utilizando a ferramenta de seleção {{:selecao2.png?nolink|}}.
+  - Marque o(s) Boleto(s) que deseja emitir;
-  - Clique na seta ao lado do botão {{:boleto.png?nolink|}} e selecione **Gerar Remessa**.
+  - Clique nas opções do botão "Boleto" e clique em **Gerar Remessa**;
-  - Selecione a conta, o layout e se deseja enviar o arquivo por E-mail na janela "Gerar Remessa".
+  - Selecione a conta, o layout e se deseja enviar o arquivo por E-mail na janela "Gerar Remessa";
   - Confirme e aguarde a rotina ser concluída.
-===== Gerar remessa de registro para o banco =====
-Rotina responsável pela geração do arquivo que deve ser enviado ao banco para que os boletos sejam registrados.
+===== Como Gerar Arquivo de Remessa para Registro nos Bancos =====
-=== Passo a Passo ===
+Rotina responsável pela geração do arquivo que deve ser enviado ao banco para que os boletos emitidos sejam registrados no respectivo banco.
-  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**.
+=== Passos ===
-  - Selecione o [[tipos_de_documento|Tipo de documento]] configurado para **Emitir Boleto**.
-  - Marque o(s) Boleto(s) que deseja incluir na remessa utilizando a ferramenta de seleção {{:selecao2.png?nolink|}}.
-  - Clique na seta ao lado do botão {{:boleto.png?nolink|}} e selecione **Gerar Remessa**.
-  - Selecione a conta e o layout na janela "Gerar Remessa".
-  - Confirme e aguarde a rotina ser concluída.
-  - Importe o arquivo gerado pelo Cérebro no sistema de envio do banco.
-===== Processar arquivos de retornos do banco =====
+  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**;
+  - Selecione o [[tipos_de_documento|Tipo de documento]] configurado para **Emitir Boleto**;
+  - Marque o(s) Boleto(s) que deseja incluir na remessa;
+  - Clique nas opções do botão "Boleto" e clique em **Gerar Remessa**;
+  - Selecione a conta e o layout na janela "Gerar Remessa";
+  - Confirme e aguarde a rotina ser concluída;
+  - Importe o arquivo gerado pelo Cérebro no sistema de registro do banco.
-Rotina responsável pela processamento do arquivo de retorno do banco referente aos registros ou pagamento realizados pelo clientes dos boletos que foram registrados previamente.
+===== Como Gerar Arquivo de Remessa para Cancelamento do Registro nos Bancos =====
-===== Gerar remessa de baixas para o banco =====
+Rotina responsável pela geração do arquivo que deve ser enviado ao banco para que os boletos que foram previamente registrados sejam cancelados. Essa rotina é bem similar a de gerar o arquivo remessa.
-Rotina responsável pela geração do arquivo que deve ser enviado ao banco para que os boletos que foram previamente registrados sejam baixados.
+Exemplo de uso: O boleto foi registrado, mas o cliente fez o pagamento em carteira. Deve-se gerar a remessa de baixa para que o banco não gere cobranças indevidas de um titulo já pago.
-Exemplo: O boleto foi registrado, mas o cliente fez o pagamento em carteira. Deve-se gerar a remessa de baixa para que o banco não gere cobranças indevidas de um titulo já pago.
+=== Passos ===
-=== Passo a Passo ===
+  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**;
+  - Selecione o [[tipos_de_documento|Tipo de documento]] configurado para **Emitir Boleto**;
+  - Marque os títulos a serem baixados no banco;
+  - Clique nas opções do botão "Boleto" e clique em **Gerar Remessa**;
+  - Selecione a opção **Pedido de Baixa** na tela de Gerar Remessa;
+  - Confirme e aguarde a rotina ser concluída;
+  - Importe o arquivo gerado pelo Cérebro no sistema do banco.
-  - Execute os mesmos passos detalhados na geração do arquivo de registro.
+===== Como Alterar Dados dos Boletos Registrados nos Bancos =====
-===== Gerar remessa de alterações para o banco =====
 Rotina responsável pela geração do arquivo que deve ser enviado ao banco para que os boletos que foram previamente registrados sejam alterados os vencimento ou qualquer outro dado.
-Exemplo: O boleto foi registrado, mas o foi negociado outra data de vencimento com o cliente. Deve-se gerar a remessa de alteração do vencimento para que o banco não gere cobrança de juros e multa.
+Exemplo de uso: O boleto foi registrado, mas foi negociado outra data de vencimento com o cliente. Deve-se gerar a remessa de alteração do vencimento para que o banco não gere cobrança de juros e multa.
+<note>É necessário gerar um arquivo de remessa para cada tipo de alteração</note>
+=== Passos ===
+  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**;
+  - Selecione o [[tipos_de_documento|Tipo de documento]] configurado para **Emitir Boleto**;
+  - Realize as alteração desejadas nos títulos que já foram registrados no banco;
+  - Marque os títulos a serem gerados no arquivo;
+  - Clique nas opções do botão "Boleto" e clique em **Gerar Remessa**;
+  - Selecione o tipo de remessa de alteração (Exemplo: "Alteração de Vencimento");
+  - Confirme e aguarde a rotina ser concluída;
+  - Importe o arquivo gerado pelo Cérebro no sistema de envio do banco;
+===== Como Processar os Arquivos de Retorno do Banco =====
+Rotina responsável pelo processamento do arquivo de retorno do banco referente aos registros, pedidos de baixa, alteração de dados e pagamentos realizados pelo clientes dos boletos que foram registrados previamente.
+=== Passos ===
+  - Acesse o sistema do banco e baixe os arquivos a serem processados;
+  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**;
+  - Clique nas opções do botão "Boleto" e clique em **Processar Retorno**;
+  - Na janela de **Retornos - CNAB** clique no botão [Importar Arquivo Retorno];
+  - Selecione o arquivo a ser importado que foi retornado pelo banco;
+  - Confirme e aguarde a conclusão da importação e processamento do arquivo;
+  - Selecione o registro referente ao arquivo importado;
+  - Clique no botão [Exibir Processamento] para consultar a situação do processamento;
+=== Possíveis Erros de Processamento ===
+  * **!JÁ BAIXADO!** Esse erro ocorre quando no arquivo de retorno do banco houver instrução de liquidação e o título já está baixado no Cérebro.  \\  //Solução:// Verifique se o titulo não foi pago no banco mais de uma vez, em caso da baixa ter sido feita manualmente: Cancele a baixa manual e processe o arquivo novamente.
+  * **!VALOR OU VENCIMENTO DIFERE!** Esse erro ocorre quando a informação retornada pelo banco não confere com a informada no titulo no Cérebro. \\ //Solução://  Verifique se as informações foram alteradas após o registro do titulo no banco sem que tenha feito uma remessa de alteração no banco.