Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| fluxo_de_caixa [08/04/2019 19:41] – marcelo | fluxo_de_caixa [08/04/2019 19:43] (atual) – marcelo | ||
|---|---|---|---|
| Linha 6: | Linha 6: | ||
| Para um perfeito funcionamento da ferramenta é necessário lançar no CPR todas as provisões conhecidas e classifica-las com suas respectivas receitas e despesas, como também manter os saldos das contas que participam do fluxo atualizados. | Para um perfeito funcionamento da ferramenta é necessário lançar no CPR todas as provisões conhecidas e classifica-las com suas respectivas receitas e despesas, como também manter os saldos das contas que participam do fluxo atualizados. | ||
| - | * *Saldo Inicial*: Calculo dos saldos das contas de caixa e bancos no início do período informado. Exemplo: Dinheiro disponível no caixa diário mais os saldos bancários disponíveis para saque. | + | |
| - | *Receitas:* Soma de todos os recebimentos previstos em suas datas de vencimento. Exemplo: Boletos, duplicatas, cheques pré-datados, | + | * **Receitas:** Soma de todos os recebimentos previstos em suas datas de vencimento. Exemplo: Boletos, duplicatas, cheques pré-datados, |
| - | * *Despesas*: Soma de todos os pagamentos previstos em suas datas de vencimento. Exemplo: Pagamentos de fornecedores, | + | |
| - | * *Outros*: Soma de outras Receitas ou Despesas. Exemplo: Transferências agendadas. | + | |
| - | * *Saldo Operacional*: | + | |
| - | * *Saldo Final*: Valor obtido da soma do Saldo Inicial com o Saldo Operacional. | + | |
| + | * **Inadimplência**: | ||